工作职责：
1、根据有关现金管理规定和银监局对银行存款的各项管理规定，结合公司财务管理制度及报销流程等，在手续齐全的条件进行款项的收、付工作。
2、同时应认真审阅各项收支附件的合法性、合规性，凡不符合制度规定的，一律拒收、拒付。
3、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出问题，报部门领导批示后执行。
4、严格执行规定的备用金限额和备用金使用范围。
5、每日登记现金日记账和银行存款日记账，现金收支必须日清月结，并于当日下班前登记完毕现金日记账，做到账款相符。对超过备用金限额的资金应报子公司财务经理和公司财务总监。（公司备用金限额每天不能超过3万元）
6、正确使用和审核网上银行各项结算凭证，确保所有银行收支业务差错率为零。
7、每月三日前核对完毕上月的银行对账单，查明未达账项，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入账手续。
8、购买银行票据，保管好所有支票、银行U盾及密码，不得签发空白支票、泄露U盾密码，确保货币资金的完整和安全。
9、做好记账凭证的整理、装订和归档工作，装订必须符合规定，粘贴标签，盖齐印章，凭证封面内容填写齐全。
10、不能坐支，挪用现金。
任职资格：
1、专科以上学历；
2、会计、金融、经济等相关专业。
3、2年以上同岗位工作经验。
4、一定的财务理论和丰富的出纳业务知识
5、能熟练使用财务软件。
